Tesoureiro
Jūsų užduotys
Principais Responsabilidades
- Controlar diariamente saldos em conta ou em espécie, assegurando que não falte liquidez para as operações
- Efetuar pagamentos a fornecedores, processar recebimentos de clientes e emitir comprovantes.
- Conferir e cruzar os lançamentos do sistema da empresa com os extratos bancários para evitar divergências ou fraudes
- Elaborar, monitorar e analisar projeções de curto, médio e longo prazo, além de explicar desvios entre o valor orçado e o realizado.
- Monitorar as taxas de juros, negociar aplicações de recursos financeiros excedentes e ajudar no desenvolvimento de estratégias de liquidez.
- Negociar tarifas, taxas de juros, linhas de crédito e garantias com instituições financeiras.
- Controle de Dívidas e Investimentos
- Monitorar exposições cambiais
Reikalavimai
- Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
- Sólida vivência (entre 5 a 8 anos) em tesouraria corporativa ou controladoria, com foco em empresas de médio ou grande porte.
- Excelente raciocínio lógico e matemático, atenção aos detalhes e boa comunicação para negociar com bancos, resiliência para trabalhar sob pressão
- Domínio avançado do Pacote Office (especialmente Excel), vivência com sistemas de gestão integrada (ERP – Totvs)
Mes siūlome
Inglês intermediário
Pacote Office
Desejável conhecimento Totvs
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Apie mus
Desde a sua separação em setembro de 2025, a AUMOVIO dá continuidade aos negócios do antigo setor Automotivo do grupo Continental como uma empresa independente. A empresa de tecnologia e eletrônica oferece um amplo portfólio que torna a mobilidade segura, emocionante, conectada e autônoma. Isso inclui soluções de sensores, displays, sistemas de frenagem e conforto, bem como ampla expertise em software, plataformas de arquitetura e sistemas de assistência para veículos definidos por software. No ano fiscal de 2024, as áreas de negócios que agora pertencem à AUMOVIO geraram vendas de 19,6 bilhões de euros. A empresa está sediada em Frankfurt, Alemanha, e tem cerca de 87.000 funcionários em mais de 100 locais em todo o mundo.